蓝光发展：目前未与债权人签订任何具有法律约束力的重组协议
来源：阿白律师网 时间：2023-04-24
4月23日，蓝光发展（600466.SH）发布了一则澄清公告。
公告称，“公司注意到相关媒体于2023年4月21日报道了公司拟进行债务重组的相关内容。本公司董事会迅速进行了核实，并澄清如下：截至目前，公司不存在任何应披露而未披露的重大信息，也没有任何需要报董事会或股东大会审议的方案。公司目前尚未与债权人签订任何具有法律约束力的重组协议。”
4月21日有消息称，“由于面临市值退市风险，蓝光发展现已初步制定了债务重组方案，拟通过资本公积转增股本专项用于偿还债务，正在积极与债券人商议。截至2022年末，蓝光发展及下属子公司合计债务金额约为478亿元，其中，有抵押、质押等优先权的部分，债权人在接受股份抵偿后，可以选择继续在抵押、质押物价值内优先受偿。蓝光发展应收下属子公司往来款净额约192.19亿元。在经过债权人同意后，蓝光发展拟将其持有的子公司长期股权投资以及对内应收款项全部以0对价转让至财产信托，信托受益人为蓝光发展未获全额现金清偿的债权人。上述资产剥离形成的财产信托，在后续持续经营中所回收的资金，将全部用于本次债务重组过程中未能获得现金清偿的部分债权。”
同时，蓝光发展在公告中进行了退市风险提示。公告称，公司股票自2023年4月6日至今，已连续12个交易日收盘价低于人民币1元，若自该日起，出现“连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元”的情形，公司股票将因触及交易类强制退市情形被上交所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
蓝光发展作为最早一批暴雷的房企，至今公司的债务重组仍未形成实质性的方案。
此前，蓝光发展在公告中称，截至4月4日，公司累计到期未能偿还的债务本息金额合计420.55亿元（包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式）。目前公司正在与上述涉及的相关金融机构积极协调解决方案。
对于债务逾期的原因，蓝光发展称，因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，自2020年年度末至今，公司公开市场再融资受阻，经营性现金流回速放缓，公司流动性出现阶段性紧张，加之部分金融机构提前宣布到期，导致公司出现部分债务未能如期偿还的情况。
关于债务逾期的应对措施，蓝光发展表示，公司流动性阶段性紧张导致债务逾期，将会对公司经营和融资产生较大影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，商讨多种方式解决相关问题。同时，公司将在债权人委员会和持有人会等沟通协调机制下，制定短中长期综合化解方案，积极解决当前问题。
蓝光发展在2022年年度业绩预告中称，预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-219.37亿元，与2021年同期(法定披露数据)相比，将继续亏损；预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为-212.24亿元。另外，预计公司2022年末归属于上市公司股东的净资产约为-208.21亿元，预计产生经营亏损约58亿元。2022年公司综合前述情况预估计提了约160亿元的减值损失，主要为存货跌价准备。非经营性损益的影响方面，因公司债务风险影响，2022年法院对部分债务纠纷判令公司承担违约金及罚息，公司估计计提营业外支出约6亿元。
截至4月21日收盘，蓝光发展报0.73元/股，跌幅5.19%。
